湖南信托-遵义市播州区影山湖人民公园项目信托计划

遵义播州影山湖人民公园项目

中国银监会

湖南省信托有限责任公司

 在售

36个月

1.0亿

半年付息

100万≤认购金额＜300万    7.3%

300万≤认购金额＜         7.5%

固定收益

100万

中国建设银行湖南省分行

2017年09月～

担保贷款

基础设施

用于遵义市播州区影山湖人民公园项目六期的建设。

1.还款来源主要公司营业收入；2.补充还款来源为母公司遵义市播州区城市建设投资经营有限公司营业收入。

1.AA 发债主体遵义市播州区城市建设投资经营有限公司为遵义市播州区水务投资有限公司本次信托融资的还本付息义务提供不可撤销的无限连带责任保证担保。
2.AA 拟发债主体遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司为遵义市播州区水务投资有限公司本次信托融资的还本付息义务提供不可撤销的无限连带责任保证担保。

项目介绍：
（一）项目拟建地
贵州省遵义市播州区南白镇。
（二）项目背景
根据遵义市播州区人民政府规划安排，要从生态湿地治理的角度将影山湖人民公园项目开发为展示贵州民俗风情为特色的人民公园。
影山湖水库是具有天然生态屏障和主要的水源涵养，也是居民休闲旅游度假胜地。影山湖人民公园项目的建设一方面可以改善播州区城市生态环境，丰富周边具名的精神生活，提升生活质量。一方面还可以改善影山湖周边因工业化造成的水污染问题以及影山湖地区水土流失严重的问题。另外，该项目的建设还可以促进播州区旅游业的发展，吸引周边游客，对促进播州区城市形象具有积极意义，能够加快播州区城市的建设和发展。
（三）项目主要内容及规模
该项目总占地面积约为3000 亩，涉及水域面积31.64 万平方米（约为474.56 亩）。主要有游客中心、特色驿站、景观文化广场建设、各类游乐设施建设等。
项目分六期建设，其中第一期为新建湿地生态区游客中心及其他配套设施；第二期为新建山体森林区游客中心及其他配套设施；第三期为新建特色驿站区游客中心及其他配套设施；第四期为新建湿地生态区景观文化广场及其他配套设施；第五期为新建山体森林区景观文化广场及其他配套设施；第六期为新建特色驿站区景观文化广场及其他配套设施。
（四）项目审批情况
1、2016 年6 月12 日获得遵义市播州区影山湖人民公园项目《建设项目选址意见书》。编号：选字第520000201615481 号；
2、2016 年6 月13 日获得遵义市播州区国土资源局印发的《遵义市播州区影山湖人民公园项目用地预审意见》。文号：播区国土资函【2016】6 号；
3、2016 年6 月15 日获得遵义市播州区发展和改革局印发的《区发展改革局关于遵义市播州区影山湖人民公园项目立项批复》，文号：播发改【2016】11 号；
4、2016 年6 月20 日获得遵义市播州区影山湖人民公园项目《建设用地规划许可证》，证号：地字第520000201624803 号；
5、2016 年6 月21 日获得播州区环境保护局印发的《遵义市播州区影山湖人民公园建设项目环境影响报告书的批复》，文号：播区环评复【2016】14 号；
6、2016 年6 月23 日获得遵义市播州区影山湖人民公园项目《建设工程规划许可证》，证号：建字第520000201622296 号；
7、2016 年6 月28 日获得遵义市播州区发展和改革局印发的《区发展和改革局关于遵义市播州区影山湖人民公园项目可行性研究报告的批复》，文号：播发改【2016】12 号；
8、2016 年7 月1 日获得遵义市播州区水务局印发的《关于对遵义市播州区影山湖人民公园项目水土保持方案报告书的批复》，文号：播区水复【2016】14 号。

湖南省信托
    湖南省信托有限责任公司（简称“湖南信托”）1985年经湖南省人民政府批准成立，2002年经中国人民银行总行核准重新登记，2008年获得了中国银行业监督管理委员会颁发的新的金融许可证，是湖南省人民政府下属、归口省财政厅管理的国有企业，是目前湖南省唯一保留的信托机构，也是省内唯一能够同时涉足资本市场、货币市场和产业市场的非银行金融机构。公司现有股东为湖南财信投资控股有限责任公司（简称“财信控股”）和湖南省国有投资经营有限公司（简称“湖南国投”），注册资本12亿元人民币。
    自2002年重新登记以来，湖南信托发挥“受人之托，代人理财”的信托本源优势，秉承“专注、协同、共享、规范”的经营理念，紧紧围绕我省经济建设和社会发展，努力发挥信托功能优势, 不断创新产品与服务，切实加强风险防控，建立全面风险管理体系，有效提高发展质量。在促进实体经济发展的同时，自身也实现了较快较好的发展。
    未来，湖南信托将面向全国，有效发挥信托的功能优势，创新发展业务，配合国家产业政策，积极服务地方经济建设和社会发展，将湖南信托打造成为“资本充足、信誉良好、经营稳健、勇于创新、行业领先”的专业金融机构！

一 融资方介绍：
公司名称：遵义市播州区水务投资有限公司
注册地址：贵州省遵义市播州区龙坑镇遵南大道589 号
法定代表人：袁显明
注册资本：壹亿元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
二 还款来源：
本项目还款来源主要公司营业收入，补充还款来源为母公司遵义市播州区城市建设投资经营有限公司营业收入。
自2017 年开始，播州水投建设的项目开始陆续完工，将陆续产生收入，另外，随着公司建设的水务基础设施开始运转，自来水、污水处理以及水利工程可产生一定的营业收入，预计播州水投在2017年-2020 年将分别实现营业收入为1.62 亿元、1.18 亿元、1.96 亿元和2.17 亿元。
本项目的补充还款来源为母公司遵义市播州区城市建设投资经营有限公司的营业收入，播州城投2013 年-2016 年分别实现营业收入为3.78 亿元、3.71亿元和3.13 亿元，预计2017 年-2020 年，播州城投可实现营业收入分别为4.08 亿元、4.57 亿元、5.12亿元和5.73 亿元。