金谷信托-领会37号潍坊地级市政信

领会37号潍坊地级市政信

中国银保监会

中国金谷国际信托有限责任公司

 在售

9个月

5.0亿

到期兑付

100万≤认购金额＜300万    7.1%
300万≤认购金额                 7.3%

总不超过12个月（债券到期日为2022年3月10日）

固定收益

100万

招商银行

2021年06月～

城投债券+担保

基础设施

投资称“潍坊水务”（主体评级AA+）发行的债券。

融资方和担保方还款。

一 发行人潍坊水务投资有限责任公司简介
潍坊水务公司即成立于2008 年10 月，由潍坊市国有资产监督管理委员会（以下简称“潍坊市国资委”）昌乐县国有资产经营总公司和安丘市国有资产管理局分别以货币资金和各自拥有的水库资产出资设立，出资占比分别为60.26%、20.23%和19.51%，初始注册资本为0.30 亿元。经过多次资产注入资本公积转增实收资本及股东变更，截止目前，公司唯一股东为潍坊市国资委，注册资本为10.00亿元。
潍坊水务是潍坊市重要的城市基础设施项目建设主体，其主营业务以基础设施建设、工程施工、原水销售、融资租赁业务、农产品销售业务和保理业务为主。公司拥有水利水电工程施工总承包壹级，房屋建筑工程施工总承包叁级资质，且拥有的优质资产峡山水库为山东省第一大水库，2018 年升级为省级战略水源地，并且也是潍坊市主要的水源地，承担着向潍坊中心城区、寒亭、滨海、昌邑、高密等市区和潍坊发电厂、海龙化纤、恒联纸业、海天生物等大型工业企业供水任务，供水区域覆盖大半个潍坊地区。
公司的业务广泛，除基础设施建设及原水供应之外，还涉及融资租赁业务、水力发电、农产品销售、渔业及艾灸销售，给公司带来多样化收入。
截止2020 年末，公司总资产283.18 亿元，净资产110.06 亿元，负债173.13 亿元，资产负债率61.14%；营业收入14.80 亿元，净利润1.23 亿元。
公司于2020 年4 月21 日获得远东资信评估有限公司评级，主体评级AA+；2021年1 月8 日获得大公国际资信评估有限公司评级，主体评级AA+，评级展望均为稳定。
二 担保人潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司简介
本信托计划担保人潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（以下简称“峡山绿科”）前身为成立于2015 年11 月10 日的潍坊峡山金融控股有限公司，初始注册资本10亿元，由潍坊峡山生态经济开发区经济社会综合服务中心（以下简称“峡山中心”）以货币形式出资，当时的主要定位为峡山区内“产业+金融”的发展平台。产业方面，主要是产城融合创新基地（一期）和迪梦VR 体验温泉小镇（一期）的建设，一期项目预计总投
入资金分别为25 亿元和20 亿元；金融方面主要是通过基金投资等方式引进和扶持高新技术环保型企业，并通过华潍租赁拓展国内大型国企和上市公司业务。
2016 年，根据市国资委统一部署，公司7 亿股权划转至潍坊水务投资有限责任公司。2017 年2 月，注册资本由10 亿元变更为40 亿元，其中潍坊水投和峡山经济社会综合服务中心持股比例分别为70%和30%。2018 年9 月，股东认缴的40 亿股本金全部到位。2019 年末，公司股权全部划归潍坊水务并于2020 年初完成工商变更，同时潍坊峡山城市建设投资开发有限公司全部股权划归公司名下，公司定位逐步明确地提升为城投类创新、创业平台。
截至2021 年5 月末，峡山绿科注册资本和实收资本均为40 亿元，唯一股东为潍坊水务，实际控制人潍坊市国资委。
公司是潍坊水务的核心业务城投类创新、创业平台。公司业务发展涉及基础设施建设板块、绿色工业产城融合板块、现代农业板块及金融板块等。截止2020年9月末，公司总资产206.32 亿元，负债114.88 亿元，净资产91.45 亿元，资产负债率55.68%；营业收入5.60 亿元，利润总额1.08 亿元。
根据大公国际资信评估有限公司2020 年8 月14 日出具的编号为“大公报OPD【2020】016 号”评级报告显示，峡山绿科主体信用评级AA，评级展望为稳定。

发行人所在地财政及经济情况
潍坊市位于山东半岛中部，是山东省下辖地级市，东连青岛、烟台，西接淄 博、东营，南连日照、临沂，是山东半岛的交通枢纽，地理位置较好。全市总面积15,859平方公里，中心市区面积128 平方公里。潍坊市经济比较发达，其中2020 年，潍坊市地区生产总值和公共财政预算收入均在山东省地级市中排名第四，处于中上游水平。
2020 年潍坊全市实现生产总值（GDP）5872.2 亿元，按可比价格计算，比上年增长3.6%。其中，第一产业实现增加值535.6亿元，增长2.4%；第二产业实现增加值2308.1亿元，增长3.9%；第三产业实现增加值3028.4 亿元，增长3.5%。
2020年潍坊全市一般公共预算收入573.9 亿元，增长0.5%，扣除减税降费等政策性减收因素，同口径增长8.3％。其中，税收收入426.1 亿元，占一般公共预算收入的74.2%。全市一般公共预算支出793.9 亿元，增长2.1%。

金谷信托：
中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”或“公司”，原名中国金谷国际信托投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷信托进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷信托在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。
金谷信托目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷信托的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。

产品亮点：
1.罕见超短期地市级平台公司债券投资：本信托计划投资期限为不超过12个月（债券到期日为2022年3月10日，实际投资期限为9个月），市场罕见短期限地市级平台公司债券投资。
2.AA+地市级平台发行主体：交易对手潍坊水务投资有限责任公司主体信用等级评为 AA+，注册资本及实收资本10亿元，唯一股东为潍坊市国有资产监督管理委员会。2020年6月末公司总资产 286.32亿元，净资产110.71亿元，为潍坊市地方政府平台中拥有较好的资产资源及经营能力，未来预期发展较好、股东背景较强，具有较强的融资能力和偿债能力。
3.沿海地区经济实力强：潍坊市经济比较发达，工业基础较好，产业结构持续优化，其中2020年潍坊市地区生产总值5872.2亿元和公共财政预算收入573.9亿元，均在山东省地级市中排名第四，处于中上游水平。