中粮信托-新城1号天津“蓟州新城”信托计划

新城1号天津“蓟州新城”

中国银监会

中粮信托有限责任公司

 在售

24个月

5.0亿

按季付息

100万≤认购金额＜300万   9.0%

300万≤认购金额         9.5%

固定收益

100万

平安银行北京海淀支行

2019年07月～

“抵押+质押+担保”贷款

基础设施

用于天津市于桥水库生态保护工程项目。

1.融资方“蓟州新城”经营收入；2.担保方“天津广成”经营收入；3.抵押物处置收入。

1.地方政府基础设施平台担保：天津“广成投资集团”（主体AA）提供无限连带责任担保；
2.股权质押：融资人蓟州新城以天津蓟州“新城棚改建投”占注册资本的24.88%（5亿元）股权质押担保；
3.房产建筑物抵押：评估价值10.92亿元的商业配套建设抵押担保，抵押率不超过45%。

1.融资人简介
公司简介：融资人天津蓟州新城建设投资有限公司实际控制人为天津市蓟州区人民政府国有资产监督管理委员会；是蓟州区重要的基础设施投融资及建设主体，蓟州新城是于桥水库环境治理建设(本项目资金用途)项目唯一主体，得到了当地政府的大力支持；
信用评级：联合资信评估有限公司对其主体信用评级AA。
财务情况：截至2018年9月底，蓟州新城资产总额516.3亿元，所有者权益158.7亿元；融资人经营状况良好、财务弹性高、整体实力雄厚、信誉度较高，再融资能力强，政府支持力度较大，是较理想的业务合作对象。
2.担保人简介
公司简介：担保人天津广成投资集团有限公司实际控制人为天津市蓟州区人民政府国有资产监督管理委员会，属国有独资企业；担保人是天津市蓟州区最大的城市基础设施建设及运营主体，主营业务主要包括蓟州区范围内基础设施建设、土地整理、基础设施运营养管服务及蓟州新城地区的安置房建设、项目工程建设等，得到当地政府的持续支持；
信用评级：上海新世纪资信评估投资服务有限公司对其主体信用评级为AA。
财务情况：截至2018年9月底，天津广成资产总计867.9亿元，所有者权益281.4亿元；担保人资产规模大、统筹资金调度能力强，各金融机构支持力度较大，经营投资情况良好，具有较强的代偿能力。
3.股权标的公司简介
公司简介：股权标的公司天津蓟州新城棚改建设投资有限公司实际控制人为天津市蓟州区人民政府国有资产监督管理委员会；公司主要对蓟州区基础设施进行开发建设；
财务情况：截至2018年9底，新城棚改资产总计73.9亿元，所有者权益17亿元；公司处于建设初期，多数项目处于开发建设阶段，将得到地方政府的大力支持。

中粮信托
中粮信托有限责任公司，成立于2009年7月27日，是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，截至目前注册资本为23亿元人民币。为增强公司抗风险能力，改善公司治理，中粮信托于2012年成功引进战略投资者——蒙特利尔银行。目前股东架构为中粮资本投资有限公司持股76.0095%；蒙特利尔银行持股19.99%；中粮财务有限责任公司持股4.0005%。
公司一贯坚持“诚实、信用、谨慎、有效”的经营理念，以稳健的经营业绩在投资者心目中树立了良好的品牌形象，并积累了一批忠实的客户。2018年12月底，公司管理信托规模已超过1637亿元人民币。
根据中国银行业监督管理委员会的相关要求，公司建立了完善的公司治理结构，有效的内控机制和合规管理机制，组建了结构合理、专业尽职的高管团队，储备了充足的专业人才队伍。公司将秉承“受人之托、代人理财”的信托宗旨和“诚实、信用、谨慎、有效”的经营理念，致力于为企业提供全方位的专业金融服务和为客户提供个性化的金融产品。

投资亮点：
1.亮点：直辖市辖区纯政信；本次交易结构主体均为天津市蓟州区人民政府国有资产监督管理委员会控股，是当地重要的投融资平台；且融资人担保人主体信用评级均AA，信用良好；且足额土地抵押担保；蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著，发展前景良好。
2.地域：天津市，中华人民共和国省级行政区。直辖市、国家中心城市、特大城市、环渤海地区经济中心、首批沿海开放城市，全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区；
3.蓟州区，隶属于天津市，地处京、津、唐、承四市之腹心（距北京88公里）。蓟州是国务院确定的全国首批沿海对外开放县。亦是全国首家绿色食品示范区和全国山区综合开发示范县。蓟州投资环境优越，基础设施完善，京哈、津围公路和京秦、大秦铁路等交通动脉横纵贯穿；华北大型火力发电厂--盘山发电厂坐落境内；邮政电讯网络通联全球；海关、金融、保险、文化、卫生等服务机构健全完善；经济开发区、绿色食品示范区、旅游
度假区、商贸服务区、居民生活区服务功能齐全。具备完善的城市载体功能。
4.财政经济情况好：2018年，天津市地区生产总值（GDP）18809亿元，天津市一般预算收入为2106.19亿元。2018年，蓟州区地区生产总值（GDP）381.66亿元，蓟州区一般预算收入为27.83亿元。