天津信托-重庆巴南区花溪街道棚户区改造BT项目信托计划

重庆巴南区花溪街道棚改

中国银监会

天津信托有限责任公司

 已清算

24/30月

5.0亿

按年付息

24个月：100万≤认购金额＜300万8.3%
300万≤认购金额＜1000万9.6%、1000万≤认购金额10.3%
30个月：
300万≤认购金额＜1000万9.8%、1000万≤认购金额10.5%

固定收益

100万

待定！

2015年11月～

抵押、质押、担保贷款。

房地产业

受让巴路公司承担的重庆市巴南区花溪街道建新村棚改项目BT受益权。

管理、运用或处分信托财产形成的收入。

1.本信托计划由“公路公司”、重庆市巴南区政府向受托人出具23亿元的应收账款《债权确认函》，受托人将在人民银行征信登记系统中进行应收账款质押登记。
2.本信托计划以重庆市巴南区财政所其持有的“公路公司”100%股权作质押。截至2012年6月末，公路公司所有者权益合计51.1亿元，按信托计划5亿元测算，质押折扣率为9.78%，质押折扣率较低，可处置公路公司股权获得信托收益。

融资人背景：
重庆市巴路建设工程投资有限公司系由重庆市巴南建设（集团）有限公司出资设立，是为实施巴南区花溪街道建新村8、9、10社片区棚户区改造项目而设立的项目公司，巴路公司与重庆市巴南公路建设有限公司通过招投标方式签署BT工程协议，根据上述协议获得BT工程收益，由巴路公司按约定向我公司支付BT工程收益。重庆市巴南建设（集团）有限公司成立于1988年1月，注册资本10023万元，其股东为重庆公路物流基地建设有限公司，出资比例为100%。经营范围为公路工程施工、市政工程承包、建筑装修砖石工程承包等。2011年末公司资产总计3.61亿元，所有者权益1.84亿元、营业收入6.59亿元。
重庆市巴南公路建设有限公司系国有独资企业，公司投资人为巴南区财政局。公司注册资本为人民币73500万元，巴南区财政局占公司实收资本的100%；经营范围为土地储备、整治开发、对城市开发建设项目、矿产资源的开发经营项目、公路工程施工及管理项目等基础设施建设及投资。2011年末资产总计115.93亿元，所有者权益51.055亿元。

天津信托
天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”或“公司”）由中国人民银行天津市分行创建，于1980年10月20日成立，并于同年11月1日正式对外营业，是国内最早成立的信托投资机构之一。2002年9月14日，中国人民银行银复（2002）263号《中国人民银行关于天津信托投资公司重新登记有关事项的批复》批准，天津信托完成了重新登记。2009年6月，经银监会批复，公司名称变更为天津信托有限责任公司。2014年4月15日，公司注册资本金增加为人民币17亿元整。
天津信托成立以来，历经国家信托行业五次整顿，几经改变控股方，一直获准单独保留，是全国仅有几家自始至终获准单独保留的信托公司之一。
天津信托具有完善的法人治理结构，具有行之有效的内部控制机制。公司注重风险管控体系的建设，不断提升整体风险控制能力。公司秉承“合规经营、谨慎经营”的优良传统，恪守“诚实、信用、谨慎、有效”的经营理念，充分发挥“受人之托、代人理财”基本职能。积极参与经济与社会建设，为社会提供灵活多样的金融服务。长期以来，天津信托开发和完善了集合资金信托、单一资金信托、股权投资、权益收购、融资租赁、指定项目信托等业务品种，围绕重点工程、基础设施建设、能源交通、企业集团、小微企业、现代物流、房地产开发、教育和高新技术等产业发展，推出一系列信托产品，将合格投资人的委托资金转变为投资资金，既满足委托人资金保值增值的需求，又服务天津市经济社会各项事业的发展。

一 信托资金用途：
本信托计划资金由受托人集合运用，受让巴路公司承担的重庆市巴南区花溪街道建新村8、9、10社片区棚户区改造项目的BT受益权7.98亿元，通过对信托财产的管理、运用和处分，为受益人获取投资收益。
二 项目亮点：
抵押率低、安全性！
截至2012年6月末，公路公司所有者权益合计51.1亿元，按信托计划5亿元测算，质押折扣率为9.78%。