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东海瑞京-瑞信14号专项资产管理计划
产品名称
东海瑞京-瑞信14号专项资产管理计划
产品简称
瑞信14号资管计划
监管机构
中国证监会
发行机构
东海瑞京
产品状态
 在售
产品期限
24个月
融资规模
4.0亿
收益分配
半年付息
咨询电话
7×24全国免费财富热线: 400-808-3058
预期年
化收益
100万≤认购金额<300万     9.5%
300万≤认购金额<3000万    9.8%
3000万≤认购金额          10.3%
收益类型
固定收益
投资门槛
100万
托管机构
上海浦东发展银行高境支行
募集时间
2016年01月~
投资方式
担保贷款
投资领域
基础设施
资金用途
用于代建来宾市旧城基础设施改造。
还款来源
广西来宾工业投资集团营业收入、广西来宾城建投资集团营业收入、来宾市政府的财政收入。
风控措施
1.保证担保
AA发债主体广西来宾城建投资集团为广西来宾工业投资集团回购义务提供连带责任担保;
2.政府出具支持文件
来宾市人民政府出具的《来宾市人民政府应收账款债务确认函》和《应收账款债权确认协议》、来宾市财政局出具《关于东海瑞京瑞信14号资产管理计划有关事项函》;
3.受让应收账款
受让广西来宾工业投资集团享有对来宾市人民政府的5.2亿元应收账款。
补充说明
一 融资方介绍:
1.广西来宾工业投资集团有限公司:
公司成立于2007 年10 月31 日,注册资本人民币63,870 万元,全部由来宾市人民政府出资。来宾市国资委代表市政府履行出资人职责出资组建的国有企业。公司业务主要涉及城市基础设施建设行业,并居于主导地位,所从事的城市基础设施建设、污水治理等业务在当地具有较高的市场占有率,市场竞争力已经形成,在区域内具有较强的行业垄断优势,可保证获得稳定的垄断收益。
2.财务状况:
截至2014 年12 月,公司总资产172.14 亿元,负债83.37 亿元资产负债率48.43%,近年来来宾工投资产总额不断增加,流动资产保持了较好的增长态势,公司资产负债率保持在合理水平,财务结构比较合理,负债率适中;2014 年净利润2.8 亿元,公司盈利水平比较稳定,未来两年现金流较好。
3.综合来看,公司债券信用等级为AA 级,发债主体,信用良好,违约风险较低。
考虑到公司在来宾市发展建设中的重要地位,公司将长期受益于来宾经济开发区工业化发展。公司资产负债率适中,业务收入稳定,具有一定的偿债能力。
二 担保方介绍
1.广西来宾城建投资集团有限公司:连带责任担保,担保金额为信托计划项下本息。
广西来宾城建投资集团有限公司主要职责是代表政府负责来宾市管辖内城市项目建设,市政公用设施投资建设以及项目建设的融资和管理,城市绿化和公园管理。该公司2003 年1 月28 日成立,注册资金8 亿元,实收资本3.3 亿元,由来宾市国有资产监督管理委员会100%控股,来宾城投是来宾市资产规模最大、实力最强的国有独资企业之一。
2.财务状况:
广西来宾城建投资集团有限公司截止到2014 年末,总资产180.26 亿元,负债为76.44 亿,所有者权益103.81 亿元,资产负债率仅为47.43%,公司实现营业收入11.21 亿元,净利润4.83亿元。
3.信用状况:
经鹏元资信评估有限公司2014 年10 月定期综合评定,发行人来宾城投的主体长期信用等级为AA,债券的信用等级为AA+,履约能力较强。
发行机构
简介
东海瑞京资产管理有限公司
东海瑞京为东海证券旗下控股公司东海基金管理有限责任公司控股的经证监会批准的从事特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务的基金子公司。公司成立于2013 年9 月,经过两年多的努力,现在东海瑞京管理的产品累计总规模超过300 亿元。
东海瑞京资产管理有限公司以客户利益为中心建立了科学严密的风控体系,制定了科学的决策流程。东海瑞京依托东海系,依靠自身优势,可以提供股权投资、债权融资、定增并购、新三板基金等多元化、个性化的全方位理财服务。
备注信息
项目亮点:
1.市场稀缺固收类地市级政信高收益产品:
降息通道下锁定高收益,本次产品收益最高达10.3%/年,在市场降息大通道下可提前锁定长期高收益产品,且打且珍惜;
2.融资方和担保方均为AA 级发债主体,实力雄厚:
来宾工投和来宾城投均为来宾市政府出资建设的大型国有独资企业,资产规模雄厚,财务状况良好,收入来源稳定,在来宾市发展建设中占有重要地位,偿债能力和担保能力较好。
3.政府出具支持文件,还款有保障:
来宾市人民政府出具的《来宾市人民政府应收账款债务确认函》和《应收账款债权确认协议》、来宾市财政局出具《关于东海瑞京瑞信14 号资产管理计划有关事项函》,还款有保障。
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