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海航期货-润云1号集合资产管理计划
产品名称
海航期货-润云1号集合资产管理计划
产品简称
润云1号资管计划
监管机构
中国证监会
发行机构
海航期货
产品状态
 在售
产品期限
24个月
融资规模
3.0亿
收益分配
半年付息
咨询电话
7×24全国免费财富热线: 400-808-3058
预期年
化收益
100万≤认购金额<300万    8.0%

300万≤认购金额           8.2%


收益类型
固定收益
投资门槛
100万
托管机构
中国邮政储蓄银行深圳分行营业部
募集时间
2018年01月~
投资方式
抵押、质押及担保
投资领域
基础设施
资金用途
用于施甸县城市生态公园项目建设。
还款来源
经营收入、质押变现、抵押变现、财政收入、担保履约。
风控措施
1.应收账款质押:施甸县翰墨城镇建设投资有限公司提供其持有的施甸县人民镇府的5.5 亿元的应收账款进行质押。
2.保证担保:施甸县国有资产经营有限责任公司提供保证担保;
3.土地抵押:施甸国资合法持有的位于施甸县甸阳镇施孟公路西侧地块[施国用(2013)第753 号] [施国用(2013)第754号]商服地提供足够抵押担保,抵押率不高于50%;
4.政府支持性文件:施甸县政府出具相关文件支持,确保融资本息及相关费用能够按时足额支付。
补充说明
一融资方简介
1.基本情况
施甸县天源供水有限公司,经施甸县委、县政府同意,由施甸县国有资产经营有限责任公司和施甸县鱼洞水库管理所共同出资,依法设立的有限责任公司,成立于2009 年5 月21 日,注册资本2 亿元,主要从事水的供应、输配和销售;制水、供水设施的安装、维修和销售;基础设施项目建设;新农村土地整理开发;房地产开发与销售;广告设计、制作、发布。
2.主要财务状况
截止2016 年底,融资人总资产为24.53 亿,其中净资产为9.87 亿,负债总额为14.66 亿元,负债率仅为59.76%,经营较为稳健。
3.信用状况:
截止2016 年底,经查询中国人民银行企业信用报告系统,显示施甸县天源供水有限公司未有不良关注类借款及担保信息。
4.其他情况
融资人未发债。公司由保山市国有资产经营有限责任公司100 控股,股东的主体长期信用评级为AA。
二担保方介绍
施甸县国有资产经营有限责任公司,成立于2001 年9月6日, 注册资本4923 万元整,公司性质为国有独资企业。
施甸国资总资产为18 亿,其中净资产为13 亿,负债总额为5 亿元,普定国资资产负债率仅为27.78 %,偿债能力强。
信用状况: 截止2016 底,经查询中国人民银行企业信用报告系统,显示施甸县国有资产经营有限责任公司未有不良关注类借款及担保信息。
其他信息:其100%控股的子公司为施甸县翰墨城镇建设投资有限责任公司,是应收账款出质方。
三应收账款情况
施甸县翰墨城投城镇建设投资有限责任公司因施甸县城市生态花园项目建设而享有的对施甸县人民政府的5.5 亿元应收账款,由施甸县翰墨城投城镇建设投资有限责任公司同施甸县人民政府签署的《委托代建及回购协议》,施甸县翰
墨城镇建设投资有限责任公司和施甸县人民政府签署的《债权债务确认协议》,及施甸县翰墨城镇建设投资有限责任公司同光大兴陇信托有限责任公司签署《应收账款质押合同》确认按还款计划还款。
土地抵押情况
本期融资由施甸县国有资产经营有限责任公司提供自有的2 块商服用土地作为抵押担保,总面积为125333.97 ㎡。土地使用权证为:施国用(2013)第753 号、施国用(2013)第754 号国有土地使用权;根据保山市中瑞房产土地评估有限公司2017 年4 月14 日出具的评估结果表显示,施甸国资名下的两处土地评估价值约为60160.3056 万元,本资管计划融资需求3 亿元, 抵押率低于50%。
发行机构
简介
海航期货
海航期货股份有限公司于1993 年成立,注册资本金5 亿元,是HH 集团全资子公司,为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所的正式会员,以及中国金融期货交易所的交易会员。公司除商品和金融经纪业务外,还拥有期货投资咨询、资产管理、风险管理等业务牌照。2014 年10 月,公司在上海自贸区设立全资控股风险管理子公司:睦盛投资管理(上海)有限公司。2015 年11月10日,公司正式在新三板挂牌上市(股票简称:海航期货,证券代码:834104)。
期货目前在发行30 亿定增。2017 年上半年注册资本金将由5 亿增加到35亿。海航期货总部位于深圳。下设上海营业部、北京营业部、苏州营业部、郑州营业部、大连营业部、厦门营业部、太原营业部、合肥营业部、兰州营业部、哈尔滨营业部、海口营业部、南宁营业部、贵阳营业部等13 家分支机构。
海航集团
海航集团成立于2000 年1 月,目前注册资本400 亿,总资产逾6000 亿元,控股上市公司11 家,为社会提供就业岗位近41 万个。经过20 多年的艰苦创业,2015 年7 月,HH 集团更首次登榜《财富》世界500 强,以营业收入256.464 亿美元位列第464 位。2016 年7 月,HH 集团再度荣膺2016《财富》世界500 强,以营业收入295.6 亿美元,位列第353 位,排名较上年上升111 名。海航集团2016 年度信用评级等级为:AAA。
备注信息
还款来源
1.天源供水的正常经营收入;
2.施甸县翰墨城镇建设投资有限公司提供的5.5 亿元施甸县地下综合管廊项目的应收账款质押变现;
3.施甸国资合法持有的位于施甸县甸阳镇施孟公路西侧地块[施国用(2013)第753 号] [施国用(2013)第754 号]商服地抵押处置变现;
4.施甸县人民政府的财政收入;
5.施甸国资的担保履约。
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