联储证券-政融1号管理计划

政融1号管理计划

中国证监会

联储证券

 在售

24个月

3.0亿

半年付息

100万≤认购金额＜300万    8.0%
300万≤认购金额           8.5%

固定收益

100万

宁波银行股份有限公司

2016年06月～

质押、担保

基础设施

用于通辽市科尔沁区工业园区基础设施建设项目。

经营收入、再融资、担保方、转让标的、转让标的应收债权。

1.保证担保：通辽市城市投资集团有限公司为本项目提供连带责任担保。
2.天诚城市建设投资以其持有的对科尔沁区政府的约5.0亿元应收债权为转让给本次设立的资管计划。
3.天诚城市建设投资、科尔沁区财政局签署《债权债务确认书》。
4.通辽天诚城建、科尔沁区财政会签订《应收债权转让合同》以及《应收债权转让登记协议》，并在中国人民银行征信中心应收债权登记公示系统办理转让登记手续。
5.科尔沁区财政会出具支持本笔融资还款的财政承诺函。

1.融资方简介
通辽市天诚城市建设投资有限公司成立于 2006 年 6 月，是经通辽市科尔沁区人民政府授权，通辽市科尔沁区国有资产管理委员会单独投资设立的国有独资公司。是 科尔沁区政府的融资平台，从事城市建设项目投资、建设运营管理、地产投资、建设承包、项目投资、参股经营、天诚城市建设投资是科尔沁区人民政府批准成立的经工商登记等行政程序确认，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系的独立法人，其股东为科尔沁区国有资产管理委员会。
目前公司资产规模较大，资产负债率低，财务状况良好，现金流情况稳定为，且为AA 级发债主体。因此，天诚城市建设投资经营、财务状况和偿债能力发生重大转变的可能性较低，公司具有较强的偿债能力。
2.担保方简介
通辽市城市投资集团有限公司，通辽市城市投资集团有限公司是经通辽市人民政府批准设立的国有独资公司，为市政府唯一的城市基础设施项目投资建设和国有资产运营主体。
自成立以来，公司实施了通辽集中供热、新区道路修建、污水处理、二道河整治、开发区供水、城中村改造、主城区廉租房建设等多个项目，为推动通辽市城镇化进程、带动地方经济发展、改善民生做出了积极贡献。
随着通辽新城开发和旧城改造项目的推进，公司一级土地开发业务保持着稳步增长态势，公司整体收入也随之稳步提升；公司作为科尔沁区主要城市建设开发主体，得到科尔沁区政府的大力支持。

联储证券有限责任公司
联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）是一家以“创造价值”为使命的综合性券商，致力于成为财富管理行业的改变者和推动者。联储证券注册资本13.594 亿元，业务范围涵盖证券经纪、证券投资咨询、证券资产管理、融资融券、基金销售等。公司于2015 年进入高速发展阶段，2016 年将完成投行、自营等业务资格的申请，成为全牌照券商。
联储证券秉承“为客户创造财富、为员工创造事业、为股东创造回报、为社会创造价值”的使命和“诚信、稳健、卓越、共享”的价值观，以资产管理业务为核心，通过持续提升专业能力，致力于为客户提供有比较优势的绝对收益产品，不断为客户创造价值。

一 还款来源：
1.融资方的正常经营收入；
2.融资人方的再融资现金流入；
3.担保方通辽市城市投资集团履行担保责任；
4.转让标的的处置或者转让所得；
5.科尔沁区财政局（科尔沁区人民政府）对转让标的应收债权。
二 项目亮点：
1.标准券商资管类政信，两家金融机构风控过会。本资管计划由联储证券（原众成证券）和金元百利两家金融机构共同发行，标准政信，双风控过会。
2.融资方为AA 级发债主体。天诚建投（国企）总资产
104.5 亿元，为科尔沁区仅有的发债企业，长期主体信用评级AA。
3.担保方为超强实力国企，AA 级政府平台。通辽城投总资产310.35 亿元，是通辽市政府唯一的城市基础设施项目投资建设和国有资产运营主体，曾多次发行政府平台债券，长期主体信用评级AA。
4.通辽市科尔沁区政府为本项目出具相应的政府文件。通辽市2014 年地区生产总值（GDP）2028 亿元，位居全国百强市。科尔沁区2014 年GDP555.10 亿元，财政总收入51.05 亿元。