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国信证券-两江新区公租房应收债权投资基金管理计划
产品名称
国信证券-两江新区公租房应收债权投资基金管理计划
产品简称
两江新区公租房应收债权投资
监管机构
中国证监会
发行机构
中科德银
产品状态
 在售
产品期限
6+6个月
融资规模
5000万
收益分配
按季付息
咨询电话
7×24全国免费财富热线: 400-808-3058
预期年
化收益
100万≤认购金额<300万     9.5%

300万≤认购金额<600万    10.0%

600万≤认购金额           10.5%

收益类型
固定收益
投资门槛
100万
托管机构
国信证券股份有限公司
募集时间
2015年11月~
投资方式
抵押贷款
投资领域
房地产业
资金用途
重庆两江新区双溪公租房项目后续建设。
还款来源
第一公租房应收债权支付;第二重庆中科补充回购;第三重庆中科控股补充回购。
风控措施
1.重庆两江新区公租房公司(省级国有平台)承担应收债权偿付义务;
2.投资标的为重庆两江新区平台公司应收债权,折价率57%;
3.中科控股(中国民企500强,主体信用评级AA-)提供兜底承诺;
4.应收债权转让在人行征信平台登记公示;
5.应收债权支付款进监管账户。
补充说明
应收债权及债务人简介:
本项目位于重庆市两江新区,我国内陆地区唯一的国家级开发开放新区。项目开发主体为重庆两江新区公共租赁房投资管理有限公司,注册资本10亿元。两江新区工业开发区238平方公里,区内公租房项目均由重庆两江新区公租房投资管理有限公司负责开发,总建筑面积720万㎡,占重庆市公租房总体量的1/6。其母公司为重庆两江新区开发投资集团有限公司,由重庆市人民政府出资,注册资本为100亿元。
重庆两江新区公共租赁房投资管理有限公司及其母公司均由两江新区管委会提供财力支持。2014年,两江新区区级财政收入114.6亿元,全年综合财力157亿元,财政支出完成151亿元。2015年上半年,两江新区公共财政预算收入166.3亿元。
两江新区共规划布点公租房项目13个,总投资250亿元。本项目两江新区双溪公租房,总用地面积231亩,总建筑面积51.72万㎡。截止2015年7月底,重庆中科建设(集团)有限公司完成本项目施工产值41,602.48万元,实际回款32,964.39万元,形成对重庆两江新区公租房投资管理有限公司应收债权8,638.09万元。
发行机构
简介
1.托管人简介
国信证券股份有限公司(简称“国信证券”),注册资本82亿元,总部设在深圳,员工总数超过7000人;2014年12月29日在深圳证券交易所上市交易,证券代码“002736”。
根据中国证券业协会公布的全国证券公司经营业绩排名,国信证券近三年的总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润五项指标均进入行业前十。2014年,公司代理买卖证券业务净收入排名行业第二;投行IPO项目承销家数排名行业第二;企业债承销家数、募集金额均排名行业第二;资产托管业务规模排名行业第二;资产管理净值超过1470亿元。
2.管理人简介
深圳前海中科德银基金管理有限公司是一家依法成立且经中国证券投资基金业协会登记备案的基金管理公司,基金管理人编号“P1009999”。凭借基建、地产领域长期积累的丰富经验和专业判断,公司成为以基建、地产领域为主,集创投、PE、并购等业务模式为一体的综合性基金管理公司,为客户创造稳定持续的价值回报。
备注信息
回购方及兜底承诺人简介:
1.回购方:重庆中科建设(集团)有限公司,中国建筑业第37强企业,拥有房屋建筑、市政工程等多项总承包一级资质,成立部级企业技术研发中心,拥有国家和省部级工法专利20余项。年均房屋施工量达千万方,合同总额近200亿元;在建大型基建项目合同总额近100亿元;长期与各地政府及金科、万科、红星美凯龙、华润、首创等知名企业合作。截至2014年12月31日,中科建设总资产65.01亿元,净资产33.62亿元,营业收入70.05亿元,税后净利润4.71亿元。
2.兜底承诺人:重庆市中科控股有限公司,中国500强第309位,重庆市政府排名第7,金科股份(000656.SH)兄弟公司,主体信用评级AA-。截至2014年12月31日,中科控股总资产79.39亿元,净资产32.74亿元,营业收入81.89亿元,税后净利润4.83亿元。
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