您好,欢迎来到安贞财富!   登录 | 注册     2019年12月06日
鹏华资产-清水源4号资产管理计划
产品简称
清水源4号资管计划
产品状态
 可申购
管理机构
清水源
基金规模
2.0亿
基金类型
股票型
基金风格
进取型
基金性质
国内企业
发行平台
深圳清水源投资管理有限公司
保管银行
招商银行
证券经纪
海通证券有限公司
存续期限
长期
封闭期限
6个月
认购费率
1.0%
开放时间
封闭期结束后的3月、6月、9月、12月的最后一个工作日
管理费率
1.4%/年
赎回费率
0
业绩报酬
20.0%
投资起点
100万
成立时间
2014-09-30
最新净值
1.3290
净值日期
2015-11-13
今年以来
收率率
-10.0%
成立以来
收益率
32.90%
机构简介
深圳清水源投资管理有限公司成立于2011年10月,是一家专注于证券投资管理的专业机构。公司于2013年6月获批准成为中国证券投资基金业协会特别会员,并于2014年5月4日正式登记为私募投资基金管理人。
截止2014年11月,公司产品最近三年累计收益在866只同类产品中排第4名* ,前三名均是泽熙旗下产品。公司有幸成为仅次于泽熙,管理能力排名第二的私募基金管理公司。
投研团队
1.公司团队是私募界的正规军:
①公司组建了覆盖投资、研究、风控、交易、市场服务、后台支持等各部门的完整团队,属于私募界的正规军;
②团队成员中7人出身于公募基金、多人有证券公司从业经历;1人曾任职于发改委;1人为世界经济学专家、教授、博士生导师,享受国务院特殊津贴;1人原为知名证券公司高管;
③核心人员投资经验最长达20年。
2.股权激励让投研人员、公司、客户利益一致:
①公司实行股权激励制度,核心投研人员大多持有公司股权;
②股权激励将客户利益、公司利益、投研人员个人利益紧紧地捆绑在一起,从利益分配的源头上规避道德风险,杜绝公募基金中屡禁不止的“老鼠仓”现象。
3.公司投资策略与决策机制:
①公司投研人员大多来自公募基金,具有广泛的券商分析师人脉关系和丰富的公募基金研究资源,能及时跟踪市场主流研究机构的最新看法及市场热点,掌握最新市场研究成果;
②公司坚持组合动态优化的投资策略。采取灵活能动的操作方式,紧跟市场脉搏,以获取持续稳定增长的投资业绩。
4.投资决策委员会集体决策:
①相比基金经理负责制,投委会集体决策制有明显的优势;
②基金经理往往由研究员提拔而来,在股票配置上往往倾向于个人熟悉的行业和个股,缺乏全局性和大局观。集体决策制由多名成员共同决策,成员间互补优劣,实现优化配置;
③不设股票池,简化了公募基金的研究-入池-评估-买入等繁琐流程,经投委会通过的配置方案直接执行,提高了资产配置的效率,有利于把握投资机会。
5.核心团队成员介绍:
股东代表:陈述
中国人民大学投资经济系毕业,是中国首批专业学习证券投资的人员。
有长期政府工作背景,曾任职于深圳市建设投资控股公司资产管理部、深圳市政府体制改革办公室、深圳市发改委,具备宏观经济的大局观及政策洞察力。
2007年起任诺安基金管理有限公司研究总监,与公司总裁、投资总监一起组成了三人的诺安基金投委会,掌管着诺安基金数百亿资金的投资布局,打造出当年诺安平衡、诺安股票等业绩突出明星基金。
首席经济学家:黄卫平
国务院特殊津贴获得者,经济学博士,博士生导师,曾任中国人民大学经济学院院长,中国社会科学院高评委委员,中国世界经济学会、中国国际贸易学会理事和常务理事,教育部经济学教学指导委员会委员。
主要研究领域:国际经济关系、国际经济学、发展经济学、证券投资学。主要著作:《关贸总协定与走向开放的中国经济》、《国际通行投资分析》、《发展经济学》、《走向全球化》、《国际经济学教程》等。
常务副总经理:蔡秋彬
毕业于英国纽卡斯尔诺森比亚大学,工商管理硕士。7年公募基金管理公司及创投公司从业经验,曾任职于中国工商银行股份有限公司、诺安基金管理有限公司、厦门建方禄润联营机构,先后担任区域经理、行业研究员、投研总监、总经理助理、副总经理等职务。
副总经理、研究总监、投资经理:张小川
英国伯明翰大学经济系毕业,硕士学位,8年基金从业经验,曾任职于大公国际资信评估有限公司、诺安基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,先后担任行业研究员、研究主管等职位。为诺安基金管理公司人才激励基金获得者。
投资副总监:林健标
英国CASS商学院MBA毕业,11年投资研究经验。曾任职于华西证券研究所,博时基金管理有限公司,诺安基金管理有限公司 。2008年1月至2011年4月担任诺安平衡证券投资基金基金经理,2008年5月至2010年6月兼任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2010年4月至2011年5月兼任诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。
2008年起任诺安基金管理有限公司投资决策委员会委员,为诺安基金管理公司投研团队突出贡献奖获得者。其管理诺安灵活配置基金期间,A股市场经历了2008年大跌,而诺安灵活配置基金在其管理的两年中实现了40%以上的收益,被评为2009年度“金牛基金”。
投资副总监:李高生
毕业于中国人民大学、复旦大学,经济学硕士。8年基金从业经验。曾任联想集团事业部经营管理总监,诺安基金管理公司投研部门非周期行业组主管。为诺安基金管理公司人才激励基金获得者。
总经理助理、风控总监:袁柱辉
中国人民大学会计学专业毕业,7年证券分析师从业经验,历任本公司行业研究员、策略研究员、研究副总监、总经理助理、风控总监。
研究副总监:冯福来
毕业于华南理工大学,金融学硕士。7年证券分析师从业经验。曾先后任职于万联证券研究所,中山证券自营部。
过往业绩
公司管理的首支产品兴业信托-清水源1号2012年收益率22.17%、2013年收益率40.04%、今年以来(截止11月底)收益率达100%,业绩持续稳定、连年盈利,成立以来累计实现收益超过220%,排在同类产品的第4名。
公司2013年管理的伞型结构化产品外贸信托-汇金聚富II-2期(清水源3号),在结构化产品严格风控条件下,全年实现收益21.39%,其中次级份额收益率达70%。
公司第三支产品兴业信托-清水源优势成立于今年8月29日,成立三个月时间已实现34.22%的收益。
清水源4号,清水源创新等近期成立的新产品,公司果断建仓,把握住这波市场快速拉升的机会,均在很短时间内实现了超过10%的优秀业绩。
截止2014年11月的最新数据,清水源1号近三年累计实现收益164.23%,根据私募排排网的统计,在866支同期成立的同类产品中业绩排名第四名!
补充说明
基金旗下产品:
1.兴业信托-清水源1号;
2.外贸信托-汇金聚富II-2期(清水源3号);
3.清水源4号,清水源创新等近期成立的新产品。
量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的综合研究,形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断,从而确定组合中股票、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。
备注信息
投资限制:
1.投资于一家上市公司的股票,不得超过该上市公司总股本的5%;
2.投资于主板和中小板的单只股票(按成本计算)金额不得超过计划资产净值的20%;
3.本资产管理计划持有一家创业板股票的市值不得超过资产管理计划资产净值的10%,持有的创业板股票市值合计不超过资产净值的20%;
4.在每个交易日日终,扣除期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于期货交易保证金0.2倍的现金
5.不得投资定向增发等流通受限的股票;
6.本计划不得投资于ST股、*ST股;
7.不得主动投资于权证,被动持有权证需在5个工作日内全部减持;
8.本资产管理计划不得违反资产管理合同关于投资范围、投资策略和投资比例等规定;
9.法律法规及中国证监会规定的其他限制。
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