北京信托-长盈1号集合资金信托计划

北京国际信托有限公司

1984年10月

内资

投资团队

并购基金

36个月

北京国际信托有限公司

 封闭中

4.0亿

100万

--

即退即分

15%~25%

其他行业

回购退出

1.参与合伙企业投资决策：北京信托向富智鼎鑫投资决策委员会委派委员，参与项目投资决策。
2.大股东股东借款收益劣后：蓝空房地产大股东武汉蓝空房地产开发建筑有限公司（以下简称“蓝空建筑”）的本金和收益劣后于富智鼎鑫投资的本金和收益实现。
3.大股东回购股权：自信托计划存续满两年后，基金有权随时对外转让项目公司的股权，同时，蓝空建筑必须同时将其拥有的少于20%股权与基金拥有的40%股权捆绑转让。如果基金在信托计划存续第三年内未能对外转让其持有的项目公司的股权，则从第四年开始，基金有权要求武汉蓝空以评估价格受让基金持有的项目公司的股权。
4.向项目公司派驻董亊：北京信托派驻1名董事，蓝空建筑派驻3名董事，所有董事出席董事会方可召开，北京信托派驻的董事具备一票否决权；北京信托派驻监亊1名。
5.项目公司管理层设置：富智鼎鑫向项目公司派驻工程预算部经理，对项目工程预算需要签署的项目承包、材料供应、工程监理等重要合作单位的选定及重大合同的签订承担监管职责；富智鼎鑫向项目公司派驻财务总监，对项目公司资金使用、资金筹划等行使相应职权；项目公司证照、公章、合同章、印鉴、关于项目的所有原始文件的档案由武汉蓝空和富智鼎鑫派驻的人员共同管理。

1.融资方介绍
蓝空房地产成立于2010年8月，注册资本1000万元，主要经营房地产开发、销售。公司核心管理团队房地产开发经验丰富。黄中波曾任职北京市政工程局、首都市政工程公司、北京万科企业有限公司、当代投资集团有限公司等知名施工和房地产开发公司，具有十三年丰富的房地产管理经验；李嵘，英国谢菲尔德大学建筑物理博士，历任清华大学建筑设计研究院设计师、首都设计副总经理、当代鸿运房地产开发有限公司副总经理兼总工程师、当代节能置业股份有限公司研发设计院总监等职；吴菁华历任中国建筑科学研究院设计师、北京万科企业有限公司设计部经理、万达房地产公司、北京中联香江投资公司营销设计总监、北京天润置地集团研发总监、北京天润同泰集团营销设计副总裁等职，十五年房地产管理经验。
2.项目情况
募集资金共4.05亿元，其中3.95亿元全部用于向项目公司增资，富智鼎鑫持有项目公司97.5%股权。蓝空建筑在富智鼎鑫增资后收购对蓝空房地产股权中的57.5%，收购价款为2.33亿元。上述收购完成后，武汉蓝空建筑和富智鼎鑫对项目公司持股比例为60%：40%。
股东随后分别以股东借款等合理方式向项目公司迚行追加投入，其中：武汉蓝空建筑追加投入2.96亿元；富智鼎鑫追加投入2.33亿元。
区位位置：项目位于武汉市汉阳区，东临城市主干道江城大道（规划为武汉南路金街），地铁4号线6号线交汇处，其中6号线设有站口；南临风景优美的南太子湖，与武汉经济及技术开发区隔湖相望；西临东方高尔夫俱乐部球场；北邻三环路，项目周边自然景观丰富，适合居住，周边交通便利，配套齐全。
项目指标：项目占地面积约为17.5万平米，规划总建筑面积68.89万平方米，其中：住宅40.51万平米、LOFT公寓12.78万平米、商业4.79万平米。
利润预测：项目总投资预计为33.15亿元，其中土地取得成本约为8.98亿元，自有资金投入比列预计为9.34亿元，预计可产生销售收入53.08亿元，预计可产生税后利润11.44亿元。
项目进度：项目分三期开发建设，其中一期约20万平方米，预计于2012年7月份开工，于2012年下半年开始预售。

北京国际信托有限公司
北京国际信托有限公司成立于1984年10月，2000年3月增资改制成为多家企业参股的非银行金融机构。2002年3月，经中国人民银行批准重新登记。2007年，经中国银行业监督管理委员会批准，公司实施了引进境外战略投资人的股权重组，同时按照信托新规的要求换发了新的《金融许可证》。公司注册资本金14亿元人民币。公司始终恪守“谨慎、诚信、尽职、创新”的理念，坚持防范风险、合规经营、持续创新、稳健发展的方针。
公司在现在企业制度基础上建立了日臻完善的法人治理结构；拥有高素质、专业化的业务管理团队；具备较雄厚的产品研发、创新实力并已形成系列品牌；建立了涵盖各种业务操作流程、内控制度在内的较为完备的风险管理体系。基于健全的内部管理结构和有效的激励机制，并依托于良好和谐的外部环境，公司业务取得了快速发展。截至2010年末公司净资产打24.21亿元，受托管理的信托财产余额742.74亿元，分配信托财产收益35.03亿元。公司以自身不断提升的综合实力为投资人创造了安全、稳定的信托财产增值收益，成为广大投资人值得信赖的金融机构。公司为中国信托业协会会员、常务理事单位。

项目优势：
首期LOFT公寓不限购：一期开发的产品将以60-80平米的小户型为主，近13万平米LOFT公寓商业立项，不受限购令影响。可实现项目现金快速回流。
项目定位清晰，市场竞争优势明显。本项目拟定位为绿色、节能的舒适住宅产品，
该类产品将在很大秳度上解决武汉市冬季供暖的需求。
项目地理位置优越、环境优美：项目地处武汉市汉阳区和经济开发区交界地段，紧邻城市主干道江城大道和规划中的地铁站，未来发展潜力巨大。项目南临南太子湖、西临东方高尔夫球场，自然景观得天独厚。
项目成本优势明显：项目土地成本仅为1500元/平米，仅为同一区域市场成交价格的54%。因为项目公司之前承建政府还建安置房项目，政府以此地块作为补偿，所以项目公司以较低价格取得该地块，土地成本优势明显，未来收益空间较大。